Amundi Rövid Kötvény Alap

 

Az Amundi Rövid Kötvény Alap olyan kötvény alap, amely elsősorban forintban kibocsátott állampapírokba fekteti vagyonát, célja, hogy egy mérsékelt kamatkockázatú kötvényportfólió kialakításával középtávon a pénzpiaci hozamok feletti tőkenövekményt biztosítson a befektetők számára.

 

Kiknek a figyelmébe ajánljuk az Amundi Rövid Kötvény Alapot?

Azoknak, akik:

  • szívesen fektetnek magyar állampapírokba,
  • élni kívánnak a választási lehetőséggel az alap hozamfizető és az újra befektető sorozata között,
  • a hagyományos lekötött betéteknél magasabb hozamot kívánnak elérni,
  • 1-3 éves időtávra tervezik befektetésüket,
  • a közepesnél alacsonyabb kockázatú befektetést keresnek a portfóliójukba.

Hogyan fektetheti be a pénzét az Amundi Rövid Kötvény Alapba?

Keresse fel kollégáinkat országos fiókhálózatunkban!

Az alaphoz kapcsolódó hozamfizetés

Az alap rendelkezik egy speciális, „H” (hozamfizető) sorozattal, amely a tőkenövekménye terhére – a Kezelési szabályzat 31. pontjában részletesen meghatározott metódus szerint – évente egyszer hozamot fizet. Ennek feltétele, hogy az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) a tárgyév október 31-i értéknapján1 meghaladja a névértéket, vagyis az alap az előző évben hozamot termeljen. A hozamot (névérték feletti rész) a fenti dátumtól számított 10 munkanapon belül automatikusan kifizetik a befektetők pénzszámlájára. Ekkor a jegyek árfolyama visszaesik a névértékre. A befektetési jegyek a hozamfizetéstől függetlenül bármikor2 visszaválthatók.

Az alap „A” sorozata a működése során nem fizet hozamot, ennek a sorozatnak a teljes hozamát – az alap befektetési politikájának megfelelően – újra befektetik. A befektető az „A” sorozat hozamát a befektetési jegyek visszaváltása révén realizálhatja. A befektetési jegyek bármikor4 visszaválthatók.

Milyen kockázatok merülhetnek fel az alappal kapcsolatban?

Az alap befektetési jegyeinek vásárlása számos kockázatot hordoz magában, amelyek döntő többsége arra vezethető vissza, hogy az alap portfóliójában szereplő eszközök értéke ingadozik. Az alap portfóliójában szereplő befektetési eszközök többségének árváltozása Magyarország makrogazdasági helyzetétől, ezen belül is az infláció és a kamatok alakulásától függ, továbbá jelentősen befolyásolja a részvények árfolyamának alakulása és a vállalatok által elért profitok nagysága. Rövid távon azonban a vállalati eredmények és a részvények árfolyamának alakulása jelentősen eltérhet egymástól.

Az alap lehetséges kockázatairól az alap Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) által jóváhagyott, hivatalos és mindenkor hatályos Kezelési szabályzatából (IV: 26. pont) és Kiemelt Befektetői Információjából (KIID) kaphat részletes tájékoztatást. Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt tanulmányozza át az alap összes lehetséges kockázatát az említett dokumentumokban!

Figyelmébe ajánljuk!

Az UniCredit Banknál elhelyezett 5 millió forintos megtakarítási állomány felett élvezze a személyes befektetési tanácsadást nyújtó Premium Banking szolgáltatás előnyeit.

Befektetései Tartós Befektetési Szerződéssel – a feltételek teljesülése esetén – adómentesek lehetnek.

Kapcsolódó dokumentumok

  • Tájékoztató és Kezelési szabályzat
  • KIID „A” sorozat
  • KIID „H” sorozat

Érdekel

 

Fontos tájékoztatás

Az alap befektetési jegyeinek forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. sz.: I-1523/2003.), a Budapesti Értéktőzsde tagja. Az Alap kezelője az Amundi Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: III/100.001-5/2002., illetve III/100.001-6/2003. H-EN-III-1120/2012., illetve H-EN-III-136/2014). Jelen figyelemfelhívás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény alapján pedig marketingközleménynek minősül. Jelen kereskedelmi kommunikáció nem ad teljes körű információt az alapról és a forgalmazás feltételeiről, nem minősül ajánlattételnek, sem befektetési ajánlásnak.

 

Befektetési döntése meghozatala előtt kérjük, hogy mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésekből esetlegesen származó károkat.  Ennek érdekében kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át az alap hatályos, hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, illetve Kiemelt Befektetői Információját (KIID), amelyek az alapkezelő www.amundi.hu és a forgalmazó www.unicreditbank.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlapon érhetők el, valamint az UniCredit Bank Hungary Zrt. mindenkor aktuális, a befektetési jegyek forgalmazásának feltételeit, valamint a jegyzési és visszaváltási díjait is tartalmazó Kondíciós listáját és Üzletszabályzatát, amelyek hozzáférhetőek a forgalmazási helyeken, valamint a forgalmazó honlapján.  Az alaphoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatási kötelezettségnek az alap nevében az Alapkezelő köteles eleget tenni az éves és a féléves jelentésnek, illetve a havi portfólió-jelentésnek a közzétételi helyeken (az Alapkezelő www.amundi.hu, a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu) való megjelentetésével.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a befektetésből származó haszon és a befektetés eredeti értéke ingadozni fog, ami által a befektetők tulajdonában lévő befektetési jegyek – ha azok értékesítésére sor kerül – többet vagy kevesebbet érhetnek, mint a vásárláskor megfizetett összeg.

 

1 Ha október 31. nem munkanap, az ezt a dátumot követő első munkanapon érvényes árfolyam alapján számítjuk ki az elért hozamot.

2 Minden banki munkanapon 16 óráig adhat megbízást a befektetési jegyek visszaváltására a bankfiókokban, az interneten vagy az UniCredit Bank Telefonbankján keresztül az UniCredit Bank mindenkor hatályos kondíciós listája szerint. Kérjük, a forgalmazási renddel kapcsolatban tájékozódjon az alap hivatalos, mindenkor hatályos dokumentumaiból (az alap Tájékoztatójából, Kezelési szabályzatából, illetve az UniCredit Bank kondíciós listájából).